Tesouraria: Funções, Estrutura e Atividades da Área Financeira
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Tesouraria: é uma atividade operacional, desenvolvida pela área de finanças da empresa, sendo subordinada à diretoria financeira da empresa. É responsável pela viabilização de recursos para as demais atividades da organização empresarial.
Funções da Tesouraria:
Controle do caixa mínimo da empresa, de modo que as atividades do negócio possam ser executadas de maneira eficiente e eficaz.
- Planejamento financeiro: atividades de elaborar projeção do fluxo de caixa, analisar de que forma esta estruturado o capital e como será aplicado.
- Administrar o fluxo de caixa: controle das disponibilidades, com planejamento e ações para suprir sobras, analisar alternativas de capital de giro, promover a conciliação bancária e analisar antecipações